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| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近一個月 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
009111
|
12-10 | 1.0518 | 1.0518 | -0.09% | 2.08% | -5.89% | 3.26% | 5.17% |
|
009112
|
12-10 | 1.0482 | 1.0482 | -0.10% | 2.04% | -5.95% | 3.05% | 4.81% |
|
008884
|
12-10 | 0.9152 | 0.9152 | -1.20% | 2.34% | 1.80% | -0.44% | -8.52% |
|
008885
|
12-10 | 0.9101 | 0.9101 | -1.19% | 2.30% | 1.70% | -0.80% | -9.03% |
|
010906
|
12-10 | 1.0173 | 1.0173 | 0.19% | 0.69% | -2.96% | 1.73% | 1.73% |
|
010907
|
12-10 | 1.0143 | 1.0143 | 0.19% | 0.66% | -3.05% | 1.43% | 1.43% |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近一個月 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
12-10 | 1.0086 | 1.0911 | 0.13% | 0.71% | -4.18% | 1.82% | 9.20% |
|
008045
|
12-10 | 1.0048 | 1.0823 | 0.13% | 0.68% | -4.27% | 1.43% | 8.31% |
|
010096
|
12-10 | 1.1009 | 1.1009 | 0.05% | 1.63% | 1.65% | 7.54% | 10.09% |
|
010097
|
12-10 | 1.0955 | 1.0955 | 0.05% | 1.60% | 1.55% | 7.12% | 9.55% |
|
010098
|
12-10 | 1.1009 | 1.1009 | 0.05% | 1.62% | 1.65% | 7.54% | 10.09% |
|
013222
|
12-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
013223
|
12-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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